1、负责对各项银行业务和现金支付工作的管理与监督;
2、负责集团及各子公司银行收支管理工作,登记银行日记账,核对银行对账单;
3、 协助完成对外银行融资业务,对其相关资料进行的收集、整理和编制;
4、在erp系统中进行银行业务日常处理;
5、负责资金相关资料的审核及分配;
6、协助核算会计与税务账务处理;
7、负责现金报销金额的最终核对;
8、完成上级领导临时交办的其他工作。
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